تحلیل تکنیکال چیست | اموزش صفر تا ۱۰۰
آنالیز تکنیکال ارزهای دیجیتالی
علاقمندان به بازار ارزهای دیجیتالی در اولین تحقیقات خود برای آموزش ارز دیجیتال و ورود به این بازار با ابزارهایی پیچیده مانند اندیکاتورها و اصطلاحات مختلفی مانند خطوط حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری مواجه میشوند.
تمامی این ابزارها و اصطلاحات، گوشهای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال هستند. اما نگران نباشید؛ زیرا در این مطلب از خانه صرافان تمامی اطلاعات مورد نیاز برای آشنایی با روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتالی را در اختیار شما قرار دادهایم.
تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی چیست؟
سودآوری معاملات در بازار ارز دیجیتال نیازمند ایجاد یک استراتژی مناسب است. برای ایجاد این استراتژی شما باید به اطلاعات مختلفی دسترسی داشته باشید.
برخی از این اطلاعات شامل تعیین قیمت ورودی مناسب برای خرید دارایی مورد نظر، سود بالقوه یا همان رشد قیمت مورد نظر و همچنین مدت زمان تعیین شده برای دستیابی به این سود هستند. اکثر این دادهها را با استفاده از روش تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن بهدست میآوریم.
برخلاف روش تحلیل فاندامنتال که به مفاهیمی مانند ارزش ذاتی داراییها میپردازد، تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال در بازار رمزارزها نیازمند بهرهگیری از فرمولهای ریاضی و شاخصها است.
شاخص برای ایجاد اطلاعات خاص برای شما از دادههای قبلی قیمت استفاده میکنند. شما نیز با بررسی این دادهها میتوانید به پیشبینی روندهای بازار بپردازید. البته برخی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز میتوانند اقدام به پیشبینی روندها و قیمتها کنند.
یکی از نیازهای اساسی معاملهگران و سرمایهگذاران بازار کریپتو این است که یک ارز دیجیتالی را در پایینترین قیمت ممکن آن خریداری کرده و در بالاترین قیمت ممکن بفروشند. بههمین دلیل اکثر این افراد پیش از ورود به معاملات از راهکارها و تکنیکهای تحلیل معاملات برای پیشبینیهای خود استفاده میکنند.
البته باید بدانید که هیچ رویکرد یکسانی در این زمینه وجود ندارد و تریدرها برای انتخاب اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل فنی آزادی کامل دارند. در واقع انتخاب این موارد به معیارهایی مانند میزان تجربه تریدر، آسانی کار با ابزار مورد نظر، نوع استراتژی و… بستگی دارد.
تحلیل تکنیکال چگونه انجام میشود؟
تحلیل فنی شامل بررسی تغییرات قیمت گذشته یک رمزارز برای پیشبینی تغییرات قیمت در آینده است. ایده اساسی پشت این رویکرد، این است که قیمت داراییهای بازار کریپتو مانند بیت کوین و اتریوم بهطور خودسرانه تغییر نمیکند و عوامل مختلفی در این تغییرات تاثیر دارند. بنابراین سرمایهگذاران میتوانند تاریخچه قیمت ارز دیجیتال را مانند یک کتاب بخوانند و تغییرات قیمت پیش رو را پیشبینی کنند.
برای مثال میزان عرضه و تقاضا از موارد موثر بر تغییرات قیمت هستند. زمانی که عرضه از تقاضا پیش بگیرد، قیمتها کاهش مییابند و زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمتها افزایش مییابند. اما توجه داشته باشید که آگاهی از این مساله، فقط ابتدای راه است. زیرا شما باید تعیین کنید که قیمتها چه زمانی و چگونه تغییر خواهند کرد. بنابراین تحلیلگران از راهکارهای رویکرد تحلیل فنی برای پیشبینی تحرکات قیمت استفاده میکنند.
مزایای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روشهای اصلی تحلیل بازارهای مالی جهانی و داخلی است که در بازار کریپتو نیز کاربردهای متعددی دارد. این روش با استفاده از دادههای قیمتی گذشته و حجم معاملات، الگوی قیمتی و روندهای بازار را شناسایی کرده که به پیشبینی تغییرات قیمت رمزارزها کمک میکند.
مزایای تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی تنها شامل این موارد نمیشود. برای مثال تحلیل تکنیکال با ارائه ابزارهای مختلف مانند نمودارها و شاخصها، به معاملهگران امکان میدهد تصمیماتی آگاهانه بگیرند و ریسکهای معاملات خود را کاهش دهند.
مزایای تحلیل تکنیکال را با هم مرور میکنیم:
- پیشبینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتالی
- شناسایی روندها و الگوهای قیمتی
- وجود ابزارهای متنوع مانند اندیکاتورها و پلتفرمهای تحلیل فنی
- کاهش ریسک معاملات
- قابلیت استفاده در چارچوبهای زمانی مختلف
- کمک به تصمیمگیریهای آگاهانهتر
- امکان تحلیل سریع و بهموقع دادههای بازار
انواع نمودارها در تحلیل فنی
برای انجام تحلیل فنی بازار ارز دیجیتال باید با نمودارهای مختلف آن آشنایی داشته باشید که شامل نمودارهای خطی، میلهای و شمعی میشوند. البته برخی از نمودارهای دیگر نیز مانند نمودار رنکو و نمودار نقطه و شکل نیز وجود دارند اما محبوبیت آنها کمتر است. بنابراین در ادامه به بررسی سه نمودار خطی، میلهای و نمودار شمعی یا کندل استیک میپردازیم.
نمودار خطی
نمودار خطی نسبت به نمودارهای میلهای و شمعی اطلاعات کمتری را در اختیار تریدرها قرار میدهد. اما برای داشتن یک دید کلی از شرایط بازار و ارزهای دیجیتالی مفید است. این نمودار بیشتر از هر چیز در زمان مقایسه دو دارایی دیجیتالی کاربرد دارند. شما میتوانید تحرکات قیمت این داراییها در بازههای زمانی مختلف بررسی کنید. سادگی این نمودارها کار با آنها برای مبتدیان را نیز آسان میکند.
نمودار میلهای
نمودار میلهای شامل اطلاعاتی مانند قیمت آغازین، قیمت پایانی، حداکثر قیمت و حداقل قیمت برای یک بازه زمانی مشخص میباشد. برای استفاده از این نمودار تعیین بازه زمانی اهمیت بالایی دارد. زیرا هر میله دارای اطلاعاتی برای همان بازه زمانی است.
روش خوانش اطلاعات در این نمودار را با هم مرور میکنیم:
- بالاترین نقطه میله، بالاترین قیمت را در بازه زمانی مورد نظر نشان میدهد
- پایینترین نقطه میله، پایینترین قیمت را تعیین میکند
- خط افقی سمت چپ میله، شامل قیمت آغازین است
- خط افقی سمت راست، قیمت پایانی را نشان میدهد
نمودار شمعی
نمودار شمعی یا کندل استیک یکی از نمودارهای پرکاربرد تحلیل فنی است که بسیاری از معاملهگران حرفهای کار با آن را نسبت به دیگر نمودارها ترجیح میدهند. این نمودار نیز دارای همان اطلاعات نمودار میلهای یعنی قیمت آغازین، قیمت پایانی، حداکثر قیمت و حداقل قیمت میباشد. با این تفاوت که در نمودار شمعی وقتی که قیمت پایانی از قیمت آغاز بیشتر باشد، رنگ بدنه سفید یا سبز خواهد بود. همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت شروع باشد بدنه شمع به رنگ سیاه یا قرمز درمیآید. در ضمن اگر قیمت آغازین و پایانی یکی باشند یک خط ساده عمودی نشان داده میشود.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
انواع تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتورهای مورد استفاده قابل دستهبندی هستند. اندیکاتورها یا شاخصها بر اساس الگوسازی برای تغییرات قیمت و حجم معاملات ایجاد میشوند. بنابراین با استفاده از آنها میتوانید الگوهای قیمت را شناسایی کنید. اندیکاتور در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که تریدرها با استفاده از آن میتوانند به پیشبینی شرایط آینده بازار بپردازند. ایده اساسی پشت این ابزارها نیز این است که برخی از رفتارهای قیمت، تکرارپذیر هستند یا بهعبارت دیگر بازارها میل به تکرار رفتارهای خود دارند. البته این الگوهای تکرارشونده بر اساس رفتارهای تکراری نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا و موارد دیگر ایجاد میشوند.
برخی از کاربردیترین انواع اندیکاتورهای تحلیل فنی عبارتند از:
- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- شاخص حجم تعادلی (On-Balance Volume یا OBV)
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
- ابزار تعداد آدرسهای فعال (Active Addresses)
- اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- شاخص نسبت ارزش به تراکنش (NVT)
- اندیکاتور نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV)
- شاخص نسبت سود خروجی مصرف شده (SOPR)
سایتهای تحلیل تکنیکال
تریدرهای بازار ارز دیجیتال برای بررسی نیروهای بازار و معیارهای فنی مانند قیمت، روند و حجم معاملات از ابزارهای متعددی بهره میگیرند. برخی از بهترین ابزارها در این زمینه در واقع سایتها یا پلتفرمهای تحت وب هستند که هر کدام دارای ویژگیها و ابزارهای داخلی فراوانی مانند انواع نمودار و اندیکاتور میباشند.
بهعبارت دیگر سایت تحلیل فنی ارز دیجیتال، یک پلتفرم آنلاین است که ابزارها و دادههای لازم برای تحلیل روند و الگوی قیمت دارایی دیجیتالی را فراهم میکند. این سایتها با ارائه نمودارها، اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنالهای معاملاتی و اطلاعات تحلیلهای بازار، به تریدرها و سرمایهگذاران کمک میکنند تا تصمیمات آگاهانهتری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی بگیرند. استفاده از این سایتها میتواند به معاملهگران در درک بهتر بازار و کاهش ریسکهای معاملاتی کمک کند. در ادامه با برخی از سایتهای مشهور در این زمینه آشنا میشویم.
سایت تریدینگ ویو
سایت تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم برتر در ارائه نمودارها و ابزارهای تحلیل فنی است. این سایت دارای یک رابط کاربری جذاب و تعداد زیادی از شاخصهای تکنیکال، الگوهای نموداری و ویژگیهای رسم نمودار پیشرفته است. تریدرها میتوانند در این پلتفرم تحلیلهای خود را با دیگران بهاشتراک بگذارند و از نظرات تریدرهای حرفهای بهرهمند شوند.
سایت کوینیگی
سایت کوینیگی (Coinigy) یک سایت تحلیل ارز دیجیتال است که به کاربران امکان دسترسی به دادههای بیش از 45 صرافی برتر ارز دیجیتال را میدهد. این سایت دارای ابزارهای تحلیل فنی پیشرفته، نمودارهای قابل تنظیم و ویژگی ترید مستقیم است. کوینیگی همچنین دارای اپلیکیشن موبایل میباشد که دسترسی آسان به خدمات خود را ایجاد میکند.
برخی از ابزارهای این سایت شامل این موارد میشوند:
- ابزار BlockExplorer
- ابزار ChartScanner
- ویژگی CryptoTicker
- ابزار SocialScanner
- ابزار MarketWatch
سایت CryptoCompare
سایت CryptoCompare یک سایت تحلیل تکنیکال برای دسترسی به دادههای بازار و ابزارهای تحلیل فنی ارزهای دیجیتالی است. این سایت دارای نمودارهای قیمتی با ویژگیهای مختلف، بخش اخبار بازار کریپتو، بخشی برای مقایسه ارزهای دیجیتالی میباشد. سایت CryptoCompare همچنین ابزارهای متعددی برای تحلیل عملکرد ارزهای دیجیتال دارد.
سایت کوین مارکت کپ
پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) یکی از محبوبترین و شناختهشدهترین سایتهای بررسی قیمت و تحلیل بازار ارزهای دیجیتالی است. بسیاری از تریدرها این سایت را بهعنوان مرجعی معتبر برای آگاهی از جدیدترین تغییرات قیمت رمزارزها میدانند. کوین مارکت کپ نمودارهای قیمتی، اطلاعات بازار و شاخصهای فنی متنوعی را در اختیار کاربران قرار میدهد. این سایت همچنین بهروزترین اخبار و تحلیلهای مربوط به بازار کریپتو را منتشر میکند و ابزارهای مقایسهای گستردهای دارد. از بخشهای کاربردی این سایت نیز میتوان از Spotlight، Gainers & Losers، Global Charts، Historical Snapshots و Overall NFT Stats نام برد.
کتابهای مرجع در زمینه تحلیل فنی
اگر میخواهید بهطور حرفهای اصول تحلیل فنی را یاد بگیرید، مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال نیز به شما در این زمینه کمک میکند. مطالعه این منابع، باعث میشود که مباحث این رویکرد تحلیل بازار را بهطور جامع و سیستماتیک بیاموزید. بنابراین یا مطالعه این کتابها شناسایی الگوها و پیشبینی حرکات قیمتی برای شما آسان میشود و میتوانید تصمیمات بهتری در بازار پرنوسان کریپتو بگیرید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
برخی از کتابهای کاربردی در این زمینه عبارتند از:
- تحلیل فنی بازارهای مالی، اثر جان مورفی
- کتاب مبانی تحلیل فنی، نوشته جک شواگر
- دوره نمودارهای کندل استیک، به قلم استیو نیسون
- دایرهالمعارف اندیکاتورهای بازار فنی، اثر رابرت کولبی
- کتاب راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی، اثر جک شواگر
- دایرهالمعارف الگوهای نموداری، به قلم توماس بولکوفسکی
- کتاب تعریف تحلیل تکنیکال، اثر مارتین پرینگ
انتخاب استراتژی ترید بر اساس دادههای تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی دادههای متعددی برای انتخاب زمان مناسب برای ورود به معاملات و خروج از آنها در اختیار شما قرار میدهد. اما این لزوما بهمعنای انتخاب استراتژی ترید نیست و شما باید متناسب با میزان تجربه خود و سبک معاملاتی خود بهترین استراتژی ترید را انتخاب کنید. استفاده از یک استراتژی مناسب برای مدیریت نوسانات قیمت و ریسکهای معاملاتی به شما در افزایش سودآوری کمک میکند. از انواع این استراتژیها میتوان به پرایس اکشن، ترید روزانه و هولد اشاره کرد.
برخی از استراتژیهای کاربردی در این زمینه عبارتند از:
- ترید روزانه (Day Trading): این روش بهمعنای خرید و فروش سریع و مداوم ارزهای دیجیتالی در طول روز با هدف سودآوری از نوسانات کوچک قیمت است و نیاز به تحلیل فنی و رصد دقیق بازار و داراییهای آن دارد
- نوسانگیری (Swing Trading): این روش شامل استفاده از نوسانات قیمت و فرصتهای معاملاتی بازار در بازههای چند روزه یا چند هفتهای برای کسب سود میباشد. برای این روش میتوان از دادههای تحلیل فنی و بنیادی استفاده کرد
- خرید و نگهداری (HODLing): خرید ارز دیجیتال و نگهداری طولانیمدت آن به امید افزایش ارزش در آینده با نام استراتژی هولد یا هودل شناخته میشود
- اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی محبوب بهمعنای کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازههای زمانی بسیار کوتاه است و البته به تمرکز و اجرای سریع معاملات نیاز دارد
- ترید الگوریتمی (Algorithmic Trading): این استراتژی شامل استفاده از الگوریتمها و برنامههای رایانهای و دیجیتالی برای انجام معاملات بهصورت خودکار و با سرعت بالا میشود
- استراتژی پرایس اکشن (Price Action): پرایس اکشن بر تحلیل حرکات قیمت و الگوهای کندل استیک بدون استفاده از اندیکاتورهای فنی تمرکز دارد. تریدرها با تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای قیمت، برای خرید و فروش دارایی تصمیم میگیرند
خانه صرافان؛ مرجعی برتر برای دسترسی به آخرین اخبار بازار کریپتو
با وجود کاربرد بالای رویکرد تحلیل فنی، این روش بهتنهایی نمیتواند رویکردی کامل برای پیشبینی دقیق قیمت داراییهای بازار ارز دیجیتال باشد. بههمین دلیل اکثر تریدرها همواره تلاش میکنند تا از آخرین رویدادهای این بازار نیز آگاهی داشته باشند. ما در خانه صرافان این امکان را برای شما فراهم کردهایم. از سوی دیگر در سایت مجموعه ما مقالاتی نیز برای یادگیری اصول مختلف تحلیل تکنیکال منتشر میشوند تا تریدرها بتوانند در زمان کوتاهتری دانش خود را در این زمینه افزایش دهند. ما در این مجموعه همچنین برخی از برترین صرافیهای ارز دیجیتال را برای دریافت خدمات حرفهای به شما معرفی میکنیم.
سوالات متداول
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟
این اندیکاتور به شناسایی روندها و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت کمک میکند.
کتاب تعریف تحلیل تکنیکال اثر مارتین پرینگ دارای چه موضوعاتی است؟
این کتاب ابتدا به عوامل موثر بر تحرکات قیمت میپردازد و در ادامه راهکارهایی را برای پیشبینی قیمتها به مخاطب ارائه میدهد.
استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
معمولا رویکردهای مختلفی برای قیمتگذاری ارزهای دیجیتالی در صرافیها وجود دارند. بههمین دلیل تفاوتهایی جزئی در میان قیمتها دیده میشود. تریدرها از این تفاوت قیمتها برای سودآوری استفاده میکند که به این روش، آربیتراژ گفته میشود.
دیدگاهها