معامله فیوچرز چیست؟ | آموزش فیوچرز ارز دیجیتال
معامله فیوچرز؛ روشی متفاوت برای کسب درآمد در بازار کریپتو
بازار معاملات ارزهای دیجیتالی بسیار داغ است و تریدرهای متعددی در آن مشغول درآمدزایی هستند.
راز موفقیت در این بازار، تسلط به تکنیکهای مختلف تحلیل بازار کریپتو امروز و آشنایی با انواع سبکهای معاملهگری است.
یکی از روشهای متفاوت برای کسب درآمد در دنیای کریپتو، انجام معاملات فیوچرز است که در آن افراد مطابق با ارزش پیشبینیشده توکنها، با یکدگیر معامله میکنند. در این صفحه از خانه صرافان به آموزش معامله فیوچرز میپردازیم.
معامله فیوچرز چیست و چگونه انجام میشود؟
معامله فیوچرز یا آتی نوعی قرارداد مالی است که به معاملهگران این امکان را میدهد تا رمزارزها را در تاریخ آینده و با قیمتی مشخص خریدوفروش کنند.
این قراردادها معمولا بر اساس تحلیل تکنیکال و پیشبینی روند رشد یک ارز انجام میشود.
به طور مثال در یک بازار مالی آقای X پیشبینی کرده است که ارزش یک رمزارز در بازه زمانی مشخص از 1000 دلار به 1500 دلار میرسد؛ بنابراین یک معامله لانگ برای خرید این ارز انجام میدهد.
در نقطه مقابل پیشبینی آقای Y میگوید که ارزش این رمزارز از 1000 دلار کمتر خواهد شد و یک معامله شورت برای فروش باز میکند.
در تاریخ مشخص شده قیمت با افت مواجه میشود و آقای Y سود خود را دریافت میکند.
معاملات فیوچرز امکان کسب سود را بدون داشتن رمزارز برای شما فراهم میکند.
در حقیقت پیشبینی شما نقشی تعیینکننده دارد و باید از اصول تحلیل تکنیکال برای انجام آن استفاده کنید.
این دسته از معاملات کریپتو دارای کارمزد نیز هستند و طرفیت قرارداد باید در زمان قرارداد آن را پرداخت کنند.
معاملات آتی تنها بر اساس توافق فروشنده و خریدار انجام میشوند و از نظر قانونی تفاوتی با معاملات عادی ندارند: اما ریسک آنها بهمراتب بالاتر است.
کاربرد معامله فیوچرز و مفاهیم اولیه آن
مهمترین کاربرد معامله فیوچرز این است که شما میتوانید از طریق آن، بدون داشتن یک رمزارز مشخص به معاملهگری بپردازید.
در حقیقت شما تنها با پیشبینی از روند نزولی یا صعودی بازار میتواند درآمدزایی داشته باشید.
این دسته از معاملات به شما امکان ترکیب قراردادهای مالی با اهرم در بازار را نیز میدهند تا بهآسانی بتوانید معاملاتی با سود چندبرابری را ثبت کنید.
معامله فیوچرز (آتی) یکی از ابزارهای مالی مهم در بازارهای سرمایه است که دارای کاربردهای متعددی است.
این نوع معاملات به سرمایهگذاران اجازه میدهد که با توافق بر سر قیمت یک دارایی در زمان معین، در آینده اقدام به خرید یا فروش آن کنند. در ادامه با مفاهیم اولیه این معاملات بیشتر آشنا میشویم.
مارجین اولیه
برای این که بتوانید یک معامله فیوچرز رمزارز را ثبت کنید، باید مارجین اولیه داشته باشید.
مارجین در اصل نوعی سپرده است که شما باید بهعنوان ضمانت پرداخت خسارتهای احتمالی در اختیار صرافی قرار دهید.
این سپرده میتواند پول نقد یا وثیقه باشد و میزان آن باتوجهبه مقدار اهرم متناسب با درصدی از معامله فیوچرز تعیین میشود.
اهرم (Leverage)
یکی از مهمترین ابزارهای معامله آتی است و به شما امکان دریافت سود بیشتر را میدهد.
تریدرها با استفاده از اهرم به سود معاملات خود ضریب میدهند و حداکثر میزان این ضریب در صرافیهای مختلف عددی متفاوت است.
هرچقدر میزان اهرم معامله بیشتر باشد، شما باید مارجین اولیه بیشتری برای معامله در نظر بگیرید و البته ریسک موفقیت معامله نیز بالاتر میرود.
بهتر است در ابتدای معاملهگری به سبک فیوچرز از ضریبهای کم با درصد خطای پایین استفاده کنید.
نرخ سرمایهگذاری
نحوه تسویه قراردادهای فیوچرز با سایر معاملات بازار متفاوت است و صرافیهای یک سیستم خاص برای نظمدهی به آنها استفاده میکنند.
در اینجا مفهومی به نام نرخ سرمایهگذاری یا فاندینگریت وجود دارد که بر اساس تفاوت قیمت بازار فروش لحظهای و فیوچرز محاسبه میشود.
سرمایهگذاران نیز باید در ابتدای ثبت معاملات خود این مبلغ را به صرافی پرداخت کنند.
چگونه معامله فیوچرز انجام دهیم؟
شما برای ثبت یک معامله آتی باید تمامی قوانینی که در معاملات عادی وجود دارند را رعایت کنید.
میزان موفقیت این معاملات به تحلیل درست شما و اهرم انتخابی بستگی دارد و شما باید با استفاده از قوانین مدیریت ریسک، شانس کسب سود خود را افزایش دهید.
اولین گام برای ثبت این دسته از معاملات ورود به یک صرافی معتبر است.
برخی از صرافیهایی که از انجام معامله فیوچرز پشتیبانی میکنند عبارتند از:
- بایننس (Binance)
- اکیاکس (OKEx)
- سیامای (CME)
- بیتمکس (Bitmax)
در ادامه شما باید طبق اصول مدیریت ریسک، کمی پول کنار بگذارید و تمام سرمایه خود را در این معاملات شرکت ندهید.
شما هرگز نباید برای انجام ترید پول قرض کنید و بهتر است در ابتدای کار قراردادهای خود را در یک اکانت شبیهسازیشده انجام دهید.
انجام این کار شما را با ریسکهای احتمالی قرارداد فیوچرز آشنا میکند و دانش شما را در این زمینه افزایش میدهد.
پس از آن شما میتوانید در یک صرافی معتبر مانند بایننس کار خود را بهصورت اصولی شروع کنید.
مراحل انجام معامله فیوچرز در بایننس عبارتند از:
- ابتدا یک حساب احراز هویت شده راهاندازی کنید
- شما باید از رمزارزهای پشتیبانی شده در قراردادهای فیوچرز بایننس مانند تتر (USDT) برای ثبت معامله استفاده کنید
- در ادامه شما باید اهرم مناسب برای معاملات آتی خود را تعیین کنید
- تاریخ پایان و حجم معامله خود را مشخص کنید
- تا سررسیدن تاریخ مدنظر صبر کنید و از نتیجه تحلیل خود بهرهمند شوید
خانه صرافان؛ بهترین مراجع برای یادگیری مباحث مختلف ارز دیجیتال
برای این که بتوانید بهترین نتیجه را از فعالیت در بازار ارزهای دیجیتالی به دست آورید، باید از یک منبع اطلاعاتی معتبر استفاده کنید.
خانه صرافان یکی از برترین منابع در این زمینه است و شما را در روند یادگیری مفاهیم کریپتو یاری میکند.
متخصصان ما در این مجموعه مقالات حرفهای متعددی را برای شما تهیه کردهاند تا شما بتوانید با مطالعه آنها، به روشهای مختلف معاملهگری از جمله معامله فیوچرز تسلط پیدا کنید.
سوالات متداول
چگونه میتوانم معامله فیوچرز انجام دهم؟
برای این کار کافی است در یک صرافی معتبر که این دسته از معاملات را انجام میدهد، احراز هویت کنید.
چگونه میتوان از معاملات فیوچرز سود کسب کرد؟
برای این کار میتوانید در زمان مناسب معاملات دارای پتانسیل رشد را خریداری کنید و یا رمزارزهایی که روند نزولی دارد را در معاملات فروش فیوچرز ثبت کنید.
مدتزمان قراردادهای فیوچرز چقدر است؟
شما میتوانید این قراردادها را در بازههای زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه انجام دهید.
دیدگاهها